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Ylla

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Nacido de la asociación entre QORI Capital y Grupo Coril, YLLA Fondo de Inversión es un fondo único en su categoría. El cual, dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 27° de la Ley de Fondos, tiene como objetivo invertir en operaciones de arrendamiento operativo o de adquisición de acreencias vinculadas a empresas que desarrollen actividades dentro de la República del Perú. El fondo busca realizar:  operaciones de arrendamiento operativo, inversión en valores mobiliarios de renta fija, adquisición de acreencias de mediano y largo plazo; y, la adquisición de acreencias a corto plazo.

 

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Perfil del cliente

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El fondo ofrece una alternativa de inversión en instrumentos de corto y mediano plazo, buscando para sus partícipes el mejor rendimiento posible, sujeto al desenvolvimiento de la empresa, el sector económico y la economía en general.

Moneda

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Dólares USD

Tipo

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Renta Fija 

Régimen

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Simplificado

Duración

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El fondo de inversión ha sido estructurado inicialmente con un plazo de duración de 9  años, contados a partir del 27 de setiembre de 2019, que fue el inicio de sus operaciones. Por lo tanto, su duración es  hasta el 27 de setiembre del 2028, sin embargo;  puede ser ampliado por acuerdo de la asambrea de participes.

Valor Cuota Operativo

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7/9/2021 : USD 52445.5398

Rentabilidad

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El valor cuota del Fondo de Inversión se encuentra expresado en dólares americanos y su valor es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas.

La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

Factores de Riesgo

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Existe el riesgo de que algunas de las empresas emisoras o aceptantes de las obligaciones en las cuales se haya invertido, puedan entrar en problemas financieros o de otra índole ocasionados por factores externos o internos de las mismas, los cuales impidan el normal cumplimiento de sus obligaciones de pago, afectando negativamente la rentabilidad del fondo. Los principales factores de riesgo que afectan al Fondo son: estructural, político, tasa de interés, tipo de cambio, sectorial, específico, intermediario y tributario.

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Estados Financieros, Memoria Anual del último periodo y Reglamento de Participación.

Estados Financieros 2020

Memoria Anual 2020

Reglamento de Participación

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Estados Financieros, Memoria Anual del último periodo y Reglamento de Participación SMV.

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